Цена HYDR держится у 0.33 ₽, однако импульс за этим движением слабеет. Именно такое расхождение – цена идёт в одну сторону, а вспомогательные индикаторы (объём, моментум) в другую – и называется дивергенцией. Что увидела модель Паттерн DIVERGENCE по HYDR сработал вечером 24 июня на уровне 0.32 ₽, сигнал направлен в шорт. На выборке из 1497 аналогичных ситуаций (out-of-sample, walk-forward валидация): 🔸 Win Rate – 55.1%: чуть больше половины случаев цена шла вниз 🔸 E[R] – +0.39R: среднее движение на одну единицу риска 🔸 Выборка достаточно крупная, чтобы не списывать на случайность Перевес небольшой, но воспроизводимый. Это и есть рабочий edge – не «всегда», а «чаще». Контекст и риски 🔸 За 7 дней бумага уже потеряла 8.4% – шорт входит не на свежую силу, а на ослабевший рост 🔸 Средний оборот 62M ₽ – ликвидность умеренная, крупный объём может сдвинуть цену ⚠ Свежих новостей и корпоративных событий в горизонте 14 дней нет, так что форс-мажорный фактор сейчас не давит. Но утилитарный сектор в целом чувствителен к тарифным решениям – любой регуляторный сигнал перебивает любую статистику. Почему это имеет значение Дивергенция – не гарантия разворота, а признак того, что покупатели выдыхаются. Когда цена ещё держится, а моментум уже нет, исторически рынок чаще выбирал коррекцию, чем продолжение роста. 55% – это не впечатляет с первого взгляда, но на 1497 случаях это устойчивая асимметрия, а не шум.